Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
   
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA ( Receita R$ 95.071.512,31 , Despesa R$ 92.960.588,05 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Receita R$ 3.518.213,25 , Despesa R$ 5.147.993,95 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 04 - Abril ( Receita R$ 3.447,37 , Despesa R$ 1.055.495,98 ) (Continua na próxima página)
   18/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001097/2018218810104002 - IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ09 - ROYALTIES - COTA/EXCEDENTE - LEI 9478/97877.216.867-68JOSE LUIZ ROCHA CINTRAR$ 0,00R$ 505,64
   18/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001094/2018218810104002 - IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ04 - ROYALTIES - PARTICIPACAO ESPECIAL473.112.667-34BENEDITO FERREIRA FILHOR$ 0,00R$ 398,87
   18/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001091/2018218810104002 - IRRF - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ09 - ROYALTIES - COTA/EXCEDENTE - LEI 9478/97490.212.737-72MARIA THEREZA BARCELLOS DE ALMEIDA LOPESR$ 0,00R$ 1.399,39
   18/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001080/2018218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE423.933.377-68MANOEL FRANSCISCO TOLEDO NETOR$ 0,00R$ 88,67
   18/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001078/2018218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE114.236.237-03WAGNER IVO DA SILVAR$ 0,00R$ 20,70
   16/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001058/2018218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE072.352.017-89ROBERTO MACHADO FRANCA ALVESR$ 0,00R$ 16,70
   16/04/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001056/2018218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF/PJ06 - PNAE915.145.927-20JOSE DE ALMEIDAR$ 0,00R$ 14,20